Батьки

Звіт з фінансово-господарської діяльності

з 01.09.2016 по 31.08.2017

Назва заходу На суму в грн.
Освітлення (лампочки в  коридори, лампи 18w 10 шт., стартер, лампи 100 w., розетки 2 шт. , заміна розетки) 419,-       500,00

 

Медикаменти 964,49
Послуги «Укртелекому» (Інтернет) , оплата за хостинг . 2888,34
Комп’ютерна техніка  ( кабель для інтернету, коннектор, чорнило, тонер НР, флешка, чорнило WWN CANON ( C11\B , маршрутизатор чорнило  colorway  EPSON, чорнило для принтера , картридж в кабінет заступника з господарської роботи 2402,00

 

Оплата залишку за фарбування стелі, стін східцевого прольоту

( №3)

3000,00
Покіс трави на території школи (бензин), вересень, травень, червень, липень, закупівля ліски, масла  та змазки для редуктора, обводка школи, цоколь. 5215,00
Виготовлення фонтанчиків (труба, шланг, кран, кріплення для умивальника, раковина, труби, коліно, сифон, подовжувач, ) 3010,00
На потреби школи (утеплення труб, ізоляція труб в корпусах №№1,2, ізоляція труб горища, заміна крана в початковій школі, багет для початкової школи, ремонт лінолеуму, сверло для ремонту підлоги в коридорі, цвяхи для ремонту підлоги в музеї 3 кг, шнур для проектора в актову залу, круг відрізний, камфор мат, дихлофос для кімнатних квітів, щітка, пульки, вал для болгарки, болти, шайби, дюбеля, куток металевий, заміна електроавтоматів на І поверсі, закупівля кранів в майстерню, їдальню, ремонт меблів: саморізи, магніти, ремонт опалювальної системи в майстерні, а саме закупівля кранів,  хомутів, оплата за хімічний аналіз води, закупівля гербіцидів ( бур’ян в асфальті), дюбеля, сверло, клей, білизна,валік, штукатурка стін в коридорах, шурупи, клей для спортивного залу,саморези, закупівля фарби для панелей, закупівля лінолеуму ( корпус№2, коридорчик), закупівля вапна та лаку бітумного, евакуаційний вхід  (табличка), закупівля штукатурки та цементу для цоколя. 7018,07

 

Ремонт надвірного туалету( доставка шифера, цвяхи, закупівля та доставка бетону) 2807,63
Ревізія сантехніки (туалети хлопців і дівчат) поплавок,  товари для ремонту водяної труби , хомут,  болти, гайки, шайби, заміна крана) , ручка , туалет корпус №1) 924,00
Ремо  Ремонт болгарки ( коло 3 шт., вилка , провід ) 84,00
Замок на ворота ( 2 шт ) 96,00
Коврик «травка» ( при вході) 1117,20
Канцелярські товари та послуги ( папір А4, друк та ламінування, журнал з реєстрації з охорони праці – 2 шт., журнал вхідної документації,брошурування, файли А-4- 100 шт., файли А-5 100 шт., скотч ,папки, папір, канцтовари,журнали 2 шт., папір для музею, фотопапір палітурні роботи, рамки А4 для подарунків дітям,  )  

3439,00

 

 

Промивка каналізації 200,00
Послуги  Нової  пошти, укрпошти ( за ремонт  комп ’ютерної техніки, заказний лист ) 294,00
Закупівля катріджів ( початкова школа та старша школа) 1381,00
Аванс на закупівлю штор для актової зали ( всього 18 тис.грн.) 9005,00
Господарські витрати (закупівля : коло шліфувальне, кран на

вулицю, заміна розеток, щітка на дрель,  пакети для сміття, засіб для скла, білизна, хомути, цвяхи, засіб для змивання фарби, клей, болти, коло -4 шт., згон 60, кран, муфта, суміж «Мастер», фарба, рідке скло, фарба для фасаду в актовий зал, ґрунтовка для актового залу, валик кісточка, ручка для валіка , клеюча суміж , фарба,закупівля фарби  для дверей (кор№1), закупівля металу ( ринви)

5094,20

 

Закупівля візка 2-х колесн. 1250,00
Серцевина для замка в приймальні 50,00
Закупівля баскетбольних м’ячів 2200,00
Хлорне вапно 972,00
Закупівля  WI-FI роутерів ( 2 шт.), початкова школа 1000,00
Оплата за сайт школи ( за рік) 210,00
Підготовка до нового року та ювілею школи( гірлянди, кольоровий папір

А4 -110шт, фотопапір, подяки 50 шт., прикраси для ялинки, тканина синя для актового залу, самоклейка,  аванс)

     3191,00
Для актового залу ( розріджувач клею, клей- 4 шт., болти., гайки , суміш для штукатурки 2 мішки, фарба, скоби, згони, кран, наждачний папір, лак ПВ 1 л, лак НУ 0,5 л., закупівля коврику для оббивки східців, куток для ремонту тумб в актовій зал, скоби, фарба сіра 2480,00
Банер ( плакати в актову залу, банер ІІ частина )   2010,00
Ремонт ком’ютерної техніки ( вузол подачі паперу, заправка картриджа, чіп для НПК EPSON ) , закупівля мережного фільтра живлення -3 шт, комутатора мережевого-3 шт., блок живлення, кабель для комп’ютерних класів, кріплення для інтернет кабеля в початкових класах 290,0        2351,80
Оплата за сторінку в газеті «Сміла» про діяльність закладу 700,00
Димова машина, ремонт мікрофона 1820,00
Закупівля зарядки  до фотоапарату, карти пам’яті,  орден вдячності, фото стрічка. 1364,00
Ремонт мотокоси 613,00
Оплата робіт санстанції  ( заміри ), оплата за хімічний аналіз води 576,10
Ремонт опалювальної системи:заміна кранів на горищі

( зварювальні роботи), корпус №1

 1609,00
Закупівля кронштейна 500,00
Закупівля тканини для костюмів на конкурс «Джура» , тканини для пошиття прапору 890,00
Заключення договору з ПП Тимошенко І.М. (заміна стільниць   в         1–му,класі ; виготовлення комп’ютерних столів-тумб) 10280,00
Ролети в актову залу ( 3 шт.) 3390,00
Проектно-кошторисна експертиза ( м. Черкаси) ( документація на заміну 39 вікон) 1518,55
Оплата за користування програмою «Курс Школи» ( для звітності та статистичних даних) 1350,00
Заключення договору з ПП Чернишенко В.Л. на улаштування вхідного навісу будівлі школи  корпус№2 4110,00
Заключення договору  з ПП Чернишенко В.Л. на улаштування плитки на ганку початкової  школи ( аванс,клеюча суміш)  

1420,00

 

Витрати пов’язані з організацією поїздки команди на Всеукраїнські змагання «Старти надій» ( проїзд) 17001            1700,00
Косметичний ремонт  їдальні ( лак, фарба, шурупи) 1062,             1062,00
Ремонт спортзалу  корпус №1( сітка , фарба  піна монтажна, цвяхи) 60,00           4281,00

40,00

Фарбування спортивних споруд (спортивні  майданчики №1, №2) 1645,0         2889,00

 

Всього 105229,38

 

Голова загальношкільного батьківського комітету   М.О.Марунич

Голова Ради школи   Н.Е.Фоміна

 

Звіт з фінансово-господарської діяльності станом на 01.12.2017

( з 01.09.2017)

Назва заходу На суму в грн.
Освітлення (лампочки в  коридори, майстерню, на вулицю лампа денного світла) 419,-       575,00

 

Медикаменти 780,00
Послуги «Укртелекому» (Інтернет )        508,32
Комп’ютерна техніка  ( чорнило чорне, катріджі – 3 шт., для початкової та старшої школи, тонер , кабель usb, колонки для покращення інтернету в каб бухг., ремонт струменевого принтеру, флешка)  4374,00
 Обрізка дерев на території школи (бензин) 329,00
На потреби школи (замки для електрощитової , сверло для перфоратора , цвяхи, сверло для ремонту вхідних дверей, ключ трубний, електроди зварювальні, рукавиці для прибирання території, матеріали для електропроводки в каб. бухгалтерії, дюбелі,  дезінфікуючі засоби, замок, ремонт підсилювача мікрофона в актовій залі        3011,45

 

 

Ревізія сантехніки ( шайба, дюбель,  закупівля крана -2 шт. в їдальню) 282,00
Канцелярські товари та послуги ( папір А4, друк та ламінування, журнал з індивідуального навчання, грамоти, папки)  

1862,50

 

Виготовлення пано від закладу до Дня міста 267,00
Реєстрація статуту 494,00
Ремонт системи опалення в корпусі №2 ( закупівля матеріалів та оплата послуг за  зварювальні роботи в початковій школі, ремонт системи опалення на горищі в корпусі №1   2401,00
Супровід програмного забезпечення 500,00
Заключення договору  з ПП Чернишенко В.Л. на улаштування плитки на ганку початкової  школи (  кінцевий розрахунок )  

1615,00

 

Електровипробуваальні роботи захисних засобів згідно акту виконаних робіт ( коврик д/е,  діалектричні рукавиці) 793,00
Всього    17791,95
 
 

 Голова загальношкільного батьківського комітету   М.О.Марунич

Голова Ради школи   Н.Е.Фоміна

 

Звіт з фінансово-господарської діяльності

станом на 22.05.2018

Назва заходу На суму в грн.
Освітлення (лампи для освітлення, товари для установки світильників в молодшу та старшу школу : авто вимикач 6 шт., свердло, саморези, дюбеля, викрутка, кабель, ізолента, рулетка, вилка, світильник LED -3 шт., вимикач на вулицю корпус №2, кабельний канал ОМІС, вимикач , світильник – 2 шт.) 2461,00

 

Комп’ютерна техніка ( чорнило для принтера, заправка картриджа , тонер Саnon, закупівля картриджа , клавіатура для кабінету обслуговуючої праці., кабель для принтера) 1754,00
На потреби школи ( провід, мітли -4 шт., покіс трави (закупівля бензину, масло)

 

1256,00

 

 

Товари для мотокоси ( круг відрізний – 6 шт, катушка – 2 шт, Д-32, дюбель, рефректорна смазка, захисні окуляри, леска, карбюратор) 1984,00
Стенд в методичний кабінет 281,00
Підготовка для заходу « Історичне коло» 565,00
Господарські товари ( дрель «Зенит», замок для підсобки робітників, молоток, ліхтарик, дюбеля для лінолеуму в медичному кабінеті, замок для дверей, цемент, болгарка, болти, закупівля розетки для щитової, круги для розрізання металу – 2 шт, дюбеля, доводчик, водоемульсійна фарба в старшу школу, чистящий порошок, цвяхи, кран для туалета, набір інструментів, білизна, пакети для сміття, метчик, метчикоутримувач, кран на вулицю для поливання, вапно, фарба, рукавиці 12 пар, товари для актового залу : лак, пензлі ) 6858,00
Канцтовари ( друк, фотопапір, ламінування, подяки та папір, ватман, грамоти, журнал) 576,00
Банер 2 шт. 517,00
Гра «Джура» ( прапори) 240,00
Проект «Сталий розвиток» 1168,00
Закупівля доски та брус, оплата за доставку ( ремонт підлоги) ІІ поверх 2000,00
Оплата за хостинг та домен за 1 рік 550,00
Закупівля лінолеуму 8913,00
Закупівля полиць для паперу ( психологічна служба) 1500,00
Закупівля прапорців для свята «Золоте зерно» 500,00
Оплата за демонтаж димової труби 700,00
Розрахунок з Савранським Я.В. за виготовлення електричних схем 1240,00
Всього 32793,00

 

Голова загальношкільного батьківського комітету М.О.Марунич

Голова Ради школи Н.Е.Фоміна

Роздрукувати сторінку